원준은 첨단소재용 열처리 솔루션 전문 기업입니다. 주요 제품인 RHK 소성로와 PK 소성로는 양극재와 음극재 소성에 적용 가능하며, 현재 포스코케미칼, SK머티리얼즈 및 국내 다른 소재 업체에 제품을 공급하고 있습니다.
2020년 1월 독일 아이젠만 인수를 통해 음극재, 탄소섬유, 연료전지 등 제품 포트폴리오를 다각화하였으며, 중장기적인 추가 성장 모멘텀을 확보하기 위해 배터리 리사이클링, 탄소섬유, 연료전지 기술 구축과 적층 세라믹 콘덴서(MLCC) 소재용 소성장비 기술을 개발 중입니다. 원준은 2023년에 신규 수주액이 2000억원 중후반 수준으로 확대될 것으로 전망되며, 매출액과 영업이익이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
아래 그림은 현재 주가와, 간단한 전망 이슈를 정리한 그림입니다.
1. 원준 주가전망
먼저원준 주가 전망을 먼저 보겠습니다.
1년 내 주가 흐름을 보여주는 그래프입니다.
현재가는 31,300원입니다. 그래프는 우상향/ 우하향 하고 있습니다.
전일 장마감을 기준으로 원준의 주가가 전일 대비 +6.10% 상승한 31,300원을 기록했습니다.
2023년 매출액 1715억원, 영업이익 266억 원으로 전년 대비 각각 24.5%, 225% 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장 배경으로는 원자재 가격 안정화 및 적정 마진이 반영된 수주 확보, PK 장비 수익성 회복 및 독일 법인 흑자전환을 통한 마진율 개선 등이 있습니다.
2. 원준 실적전망
작년 기준으로 연간 1432억 원 매출과 순이익으로 152억 원을 기록했습니다.
영업이익도 7.61% 대입니다.
원준은 지난해 매출액이 1432억원으로 전년 대비 130.6% 증가하였으나 영업이익은 109억 397만 원으로 전년 대비 11.7% 감소했으며, 당기순이익은 153억 1260만 원으로 128.2% 증가하였다고 15일 공시하였습니다.
3. 원준 최근이슈
1. 원준(382840)은 얼티엄과 787억 3766만 원 규모의 양극재 생산용 소성 및 열처리 장비 공급계약을 맺었다고 공시했습니다.
이번 계약금액은 최근 매출액의 126.81%에 해당하며, 계약기간은 2025년 3월 31일까지입니다.
2. 포스코가 3000억 원을 투입하여 실리콘 음극재 공장을 설립하기 위한 투자양해각서(MOU)를 체결할 예정입니다.
이번 투자로 초기 투자 규모가 10배 이상 늘어나게 되며, 포스코실리콘설루션은 2030년까지 실리콘 음극재 캐파를 2만 5000톤 이상 확보할 전망입니다.
원준은 고부가가치 첨단소재 열처리 솔루션 제공 기업으로, 포스코케미칼, LG화학, 에코프로비엠 등을 주요 거래처로 갖고 있습니다.
4. 원준 투자전망
원준이 2차전지 소재용 열처리 장비 전문업체라며 양극재와 음극재 소성로 장비 수주가 확대될 것이라고 전망했습니다.
또한, 주요 고객사의 공격적인 CAPA 증설 계획에 따라 2023년에는 신규 수주액이 2000억 원 중후반 수준으로 확대될 것으로 예상되며, 이는 매출액 및 영업이익의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
또한, PK 소성로 기술 확보를 통해 제품 포트폴리오 다각화에 성공했으며, 양극재와 음극재에 모두 적용 가능하며 이익률 상승에 기여할 것으로 전망되고 있습니다.
2023년 매출액은 1715억 원(전년 대비 +24.5%), 영업이익은 266억 원(전년 대비 +225%)으로 예상됩니다.
5. 원준 현재가와 52주 고가, 저가 비교
현재가 기준 (23-04-10) 31400원 기준
52주 고가의 가격으로 샀다면, 현재 77% 하락입니다.
52주 저가의 가격으로 샀다면, 현재 95% 상승입니다.
6. 원준 PSR 지수
PSR은 현재 주가를 1주당 매출액을 나타내는 주당 매출액으로 나눈 값입니다.
주가매출비율이라고 불립니다.
주가가 주당 매출액에 비해 높을수록 (고평가) PSR은 3배 이상,
주가가 주당 매출액보다 낮다면(저평가) PSR 3배 미만
따라서 낮을수록 저평가라고 생각하면 됩니다.
현재 원준의 PSR 지수는 2021년도 6.91 보다 낮아졌습니다.
전년(2022년) 회계 기준 1.74로 확인됩니다.
7. 원준 1억 투자 시 연 배당 수익, 월 단위 환산
현재 금액으로 연배당 수익은 0.80%, 80만 원의 연 배당 수익을 얻을 수 있습니다.
월 단위로 환산하면 월 수익은 약 6.7만 원이 됩니다.
세금은 고려하지 않는 점 유의 바랍니다.
출처
- 1년 차트, 손익계산서 - https://kr.investing.com/
- PSR지수, 전년 기준 매출, 순이익, 영업이익률 참고 https://finance.naver.com/
*본 포스팅은 단순 정보 제공이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자에 대한 판단과 책임은 투자자에게 있습니다.
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